三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,056,815 | 1,054,510 |
| 減価償却費 | 788,082 | 821,487 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,615 | 9,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,753 | -32,954 |
| 支払利息 | 6,844 | 8,910 |
| 為替差損益（△は益） | -48,821 | -8,532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -125,132 | -5,239 |
| 固定資産除却損 | 5,659 | 6,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,351 | -791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,750 | -9,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,573,339 | -708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -469,368 | -545,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 869,107 | 125,356 |
| その他 | 256,567 | -10,477 |
| 小計 | 747,222 | 1,410,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,046 | 32,945 |
| 利息の支払額 | -6,788 | -9,089 |
| 法人税等の支払額 | -200,219 | -273,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,261 | 1,161,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,674 | -565,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,675 | 5,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,859 | -33,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350,813 | -120,463 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,200 | 2,194 |
| その他 | -3,636 | -3,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,108 | -715,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 129,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,309 | -485,831 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -99,010 | -113,040 |
| リース債務の返済による支出 | -157,281 | -171,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,671 | 1,259,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,987 | 8,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,531 | 1,713,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,534,271 | 4,247,669 |
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