三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,054,510 | 732,849 |
| 減価償却費 | 821,487 | 886,139 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,971 | -65,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,954 | -30,786 |
| 支払利息 | 8,910 | 11,649 |
| 為替差損益（△は益） | -8,532 | -20,065 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,239 | 159 |
| 固定資産除却損 | 6,222 | 12,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -791 | -19,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -9,566 | -6,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708 | 977,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -545,433 | 396,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,356 | -627,559 |
| その他 | -10,477 | 21,523 |
| 小計 | 1,410,603 | 2,266,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,945 | 31,435 |
| 利息の支払額 | -9,089 | -11,504 |
| 法人税等の支払額 | -273,041 | -245,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,418 | 2,040,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,618 | -660,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,240 | 502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,569 | -12,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,463 | -50,874 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,194 | 424,416 |
| その他 | -3,635 | -9,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715,853 | -339,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,400 | -97,608 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,831 | -626,689 |
| 配当金の支払額 | -113,040 | -122,479 |
| リース債務の返済による支出 | -171,308 | -212,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,220 | -1,059,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,612 | 39,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,713,398 | 681,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,247,669 | 4,928,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
