三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,849 | 235,783 |
| 減価償却費 | 886,139 | 913,229 |
| 負ののれん償却額 | -2,152 | -2,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,380 | -11,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,786 | -31,116 |
| 支払利息 | 11,649 | 11,473 |
| 為替差損益（△は益） | -20,065 | -33,131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 159 | -3,240 |
| 固定資産除却損 | 12,253 | 5,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,157 | -106,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -6,847 | 152 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 5,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 977,131 | 94,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 396,252 | -163,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627,559 | -312,816 |
| その他 | 21,523 | -239,789 |
| 小計 | 2,266,008 | 361,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,435 | 31,286 |
| 利息の支払額 | -11,504 | -11,437 |
| 法人税等の支払額 | -245,492 | -79,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,040,447 | 302,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,518 | -2,005,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 14,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,813 | -3,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,874 | -30,200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 424,416 | 322,909 |
| その他 | -9,792 | -1,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,079 | -1,873,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,608 | -90,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,689 | -539,968 |
| 配当金の支払額 | -122,479 | -122,508 |
| リース債務の返済による支出 | -212,649 | -186,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,426 | -939,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,185 | 88,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,126 | -2,422,384 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,928,796 | 2,506,411 |
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