三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,037 | 577,934 |
| 減価償却費 | 292,259 | 326,484 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,112 | 20,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,936 | -14,382 |
| 支払利息 | 5,366 | 4,361 |
| 為替差損益（△は益） | 4,256 | 9,646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -69 |
| 有形固定資産除却損 | 8,737 | 4,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,904 | 192,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,074 | -260,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,940 | -5,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,226 | -158,403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,980 | 25,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,866 | -86,945 |
| その他 | 11,111 | -114,747 |
| 小計 | 467,493 | 518,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,212 | 14,382 |
| 利息の支払額 | -5,308 | -4,395 |
| 法人税等の支払額 | -78,236 | -127,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,160 | 401,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,801 | 18,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,033 | -240,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,019 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,897 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,512 | -56,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,545 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,050 | 15,850 |
| その他 | 68 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,107 | -212,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,586 | -304,075 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,177 | -30 |
| 配当金の支払額 | -63,059 | -90,039 |
| リース債務の返済による支出 | -57,767 | -70,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,590 | 155,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,492 | -16,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,030 | 327,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,677,096 | 3,004,821 |
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