三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,934 | 187,766 |
| 減価償却費 | 326,484 | 374,256 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,258 | 26,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,382 | -17,758 |
| 支払利息 | 4,361 | 4,074 |
| 為替差損益（△は益） | 9,646 | 13,052 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | 5,564 |
| 有形固定資産除却損 | 4,112 | 3,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,621 | 474,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,454 | 55,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,587 | 78,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -158,403 | -40,881 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,149 | -26,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,945 | 71,017 |
| その他 | -114,747 | 4,642 |
| 小計 | 518,899 | 1,213,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,382 | 17,758 |
| 利息の支払額 | -4,395 | -4,110 |
| 法人税等の支払額 | -127,186 | -156,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,699 | 1,071,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18,402 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,754 | -602,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 1,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,188 | -54,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,545 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,850 | 52,780 |
| その他 | 275 | 757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,799 | -619,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,075 | -303,636 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -90,039 | -98,162 |
| リース債務の返済による支出 | -70,134 | -66,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,720 | -268,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,894 | -21,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,725 | 161,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,621,925 | 2,783,313 |
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