三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,766 | 264,183 |
| 減価償却費 | 374,256 | 366,849 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,390 | 21,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,758 | -12,211 |
| 支払利息 | 4,074 | 3,394 |
| 為替差損益（△は益） | 13,052 | 11,316 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,564 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,986 | 836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,386 | -20,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474,959 | 187,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,389 | -46,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,749 | -32,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,881 | 4,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,278 | -13,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,017 | -62,428 |
| その他 | 7,029 | -9,202 |
| 小計 | 1,213,855 | 662,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,758 | 12,211 |
| 利息の支払額 | -4,110 | -3,387 |
| 法人税等の支払額 | -156,501 | -41,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,001 | 630,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,921 | -231,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,331 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,737 | -9,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,622 | -104,594 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 52,780 | 4,200 |
| その他 | 757 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,413 | -341,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,636 | -590,754 |
| 配当金の支払額 | -98,162 | -98,617 |
| リース債務の返済による支出 | -66,863 | -66,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,662 | -355,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,537 | -15,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,388 | -82,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,495,087 | 2,412,496 |
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