三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,448 | 492,037 |
| 減価償却費 | 268,858 | 292,259 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 負ののれん発生益 | -168,814 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,541 | -32,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,864 | -14,936 |
| 支払利息 | 6,746 | 5,366 |
| 為替差損益（△は益） | 62,948 | 4,256 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,220 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,043 | 8,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,077 | -322,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,303 | -30,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,363 | 210,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,175 | -162,226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,017 | 16,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,107 | -10,866 |
| その他 | 224,938 | 11,111 |
| 小計 | 1,158,516 | 467,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,253 | 15,212 |
| 利息の支払額 | -6,730 | -5,308 |
| 法人税等の支払額 | -99,356 | -78,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,684 | 399,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 52,441 | -4,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,768 | -263,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,514 | 12,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,930 | -11,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,402 | -55,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 24,700 | 25,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,671 | － |
| その他 | 37,927 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,846 | -298,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -757,099 | -357,586 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -194 | -1,177 |
| 配当金の支払額 | -54,063 | -63,059 |
| リース債務の返済による支出 | -32,627 | -57,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,985 | -479,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179,704 | -12,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,148 | -391,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,918,426 | 2,664,496 |
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