三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,934 | 575,448 |
| 減価償却費 | 305,476 | 268,858 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 負ののれん発生益 | － | -168,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -5,492 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,409 | 19,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,427 | -16,864 |
| 支払利息 | 6,251 | 6,746 |
| 為替差損益（△は益） | -8,855 | 62,948 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -346 | -3,220 |
| 有形固定資産除却損 | 582 | 2,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,252 | 146,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,280 | 177,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,192 | -133,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,482 | -46,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,698 | 11,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,807 | 33,107 |
| その他 | 1,350 | 224,934 |
| 小計 | 526,842 | 1,158,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,039 | 17,253 |
| 利息の支払額 | -6,405 | -6,730 |
| 法人税等の支払額 | -70,253 | -99,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,222 | 1,069,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 52,441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,384 | -311,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359 | 3,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,275 | -6,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,963 | -55,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,500 | 24,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,671 |
| その他 | 317 | 37,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,447 | -197,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -415,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,038 | -757,099 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -116 | -194 |
| 配当金の支払額 | -44,994 | -54,063 |
| リース債務の返済による支出 | -29,054 | -32,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642,796 | -258,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,670 | -179,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,242 | 433,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,467,657 | 2,918,426 |
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