三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,193 | 327,934 |
| 減価償却費 | 210,074 | 305,476 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 940 | 3 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -5,578 | -5,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,333 | 13,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,498 | -28,427 |
| 支払利息 | 5,324 | 6,251 |
| 為替差損益（△は益） | 19,676 | -8,855 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -346 |
| 有形固定資産除却損 | 9,042 | 582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,770 | -1,172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,122 | 18,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,628 | -110,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,285 | -173,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,446 | 162,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 420 | 98,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,716 | 4,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,077 | -65,807 |
| その他 | -290 | -16,440 |
| 小計 | 168,054 | 526,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,903 | 29,039 |
| 利息の支払額 | -5,241 | -6,405 |
| 法人税等の支払額 | -74,504 | -70,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,211 | 479,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,674 | -623,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 537 | 359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -11,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,670 | -3,963 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,580 | 13,500 |
| その他 | -5,547 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,059 | -624,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,478 | -233,038 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -311 | -116 |
| 配当金の支払額 | -44,982 | -44,994 |
| リース債務の返済による支出 | -29,678 | -29,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,549 | 642,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,194 | 21,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,507 | 519,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,729,351 | 2,467,657 |
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