三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,544 | 253,193 |
| 減価償却費 | 212,696 | 210,074 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,767 | 940 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | -5,578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,318 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,584 | -39,498 |
| 支払利息 | 5,339 | 5,324 |
| 為替差損益（△は益） | -59,320 | 19,676 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,283 | -31 |
| 有形固定資産除却損 | 435 | 9,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,472 | -2,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,952 | -430,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,125 | -45,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,991 | 142,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,705 | 420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,724 | 22,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,549 | -6,077 |
| その他 | 6,581 | -290 |
| 小計 | 245,566 | 168,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,690 | 39,903 |
| 利息の支払額 | -5,265 | -5,241 |
| 法人税等の支払額 | -47,351 | -74,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,640 | 128,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,575 | -147,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,800 | 537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -2,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,101 | -3,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,079 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,720 | 2,580 |
| その他 | － | -5,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,776 | -136,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,228 | -103,478 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -311 |
| 配当金の支払額 | -44,826 | -44,982 |
| リース債務の返済による支出 | -27,770 | -29,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,825 | 521,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,666 | -28,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,704 | 485,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,964 | 1,729,351 |
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