三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,456 | 12,544 |
| 減価償却費 | 198,022 | 212,696 |
| のれん償却額 | 413 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,357 | -1,767 |
| 設備移設引当金の増減額（△は減少） | -33,836 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -315 | -9,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,949 | 23,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,210 | -18,584 |
| 支払利息 | 3,464 | 5,339 |
| 為替差損益（△は益） | -5,699 | -59,320 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,809 | -1,283 |
| 有形固定資産除却損 | 406 | 435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234 | -24,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,114 | 148,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,575 | 95,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,685 | -152,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,344 | -58,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -276 | 1,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,453 | 66,549 |
| その他 | -20,467 | 6,581 |
| 小計 | 371,008 | 245,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,654 | 18,690 |
| 利息の支払額 | -4,098 | -5,265 |
| 法人税等の支払額 | -5,137 | -47,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,426 | 211,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670,468 | -126,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,383 | 4,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,052 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,095 | -105,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,234 | 133,079 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,158 | 7,720 |
| その他 | -277 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,116 | -86,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,026 | -97,228 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -118 | － |
| 配当金の支払額 | -44,901 | -44,826 |
| リース債務の返済による支出 | -16,890 | -27,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611,063 | -169,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | 62,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,126 | 17,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 810,703 | 1,100,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,829 | 1,186,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
