三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 489,751 | 16,456 |
| 減価償却費 | 177,406 | 198,022 |
| のれん償却額 | 496 | 413 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,064 | -7,357 |
| 設備移設引当金の増減額（△は減少） | － | -33,836 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159,222 | 20,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,286 | -10,210 |
| 支払利息 | 1,670 | 3,464 |
| 為替差損益（△は益） | 564 | -5,699 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 672 | -23,809 |
| 有形固定資産除却損 | 233 | 406 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,403 | -234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645,319 | 136,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,080 | 13,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,371 | 155,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,832 | -8,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,439 | -276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,055 | -62,453 |
| その他 | -705 | -20,467 |
| 小計 | -83,277 | 371,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,286 | 10,654 |
| 利息の支払額 | -1,670 | -4,098 |
| 法人税等の支払額 | -23,676 | -5,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,337 | 372,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,863 | -670,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 31,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,000 | -2,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,371 | -105,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,483 | 59,234 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,065 | 14,158 |
| その他 | 860 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,466 | -693,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -27,026 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -45 | -118 |
| 配当金の支払額 | -44,977 | -44,901 |
| リース債務の返済による支出 | -3,357 | -16,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,618 | 611,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,298 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,515 | 290,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 829,102 | 917,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,618 | 1,100,829 |
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