三相電機（6518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,004 | 489,751 |
| 減価償却費 | 185,128 | 177,406 |
| のれん償却額 | 496 | 496 |
| 負ののれん償却額 | -1,076 | -1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 1,064 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -2,920 | -3,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,713 | -159,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,710 | -9,286 |
| 支払利息 | 3,282 | 1,670 |
| 為替差損益（△は益） | 13,126 | 564 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 672 |
| 有形固定資産除却損 | 1,657 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,032 | -1,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,914 | 12,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,920 | -645,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,214 | -336,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,113 | 382,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,945 | 31,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,820 | -26,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,138 | 1,055 |
| その他 | -52,722 | -705 |
| 小計 | 84,328 | -83,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,710 | 9,286 |
| 利息の支払額 | -3,282 | -1,670 |
| 法人税等の支払額 | -11,424 | -23,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,331 | -99,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,763 | -133,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,642 | -12,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293,986 | -197,371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,128 | 195,483 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,199 | 16,065 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -217 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,049 | -130,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 370,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -70 | -45 |
| 配当金の支払額 | -76 | -44,977 |
| リース債務の返済による支出 | -3,474 | -3,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,622 | 321,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,938 | -3,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,278 | 88,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,157 | 1,103,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,879 | 917,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
