<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、17,453百万円(前年同期比1,413百万円増)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が20,385百万円(前年同期比6,402百万円増)、売上債権の減少額が3,010百万円(前年同期比4,541百万円減)、仕入債務の増加額が1,168百万円(前年同期は4,338百万円の減少)となったもの、法人税等の支払額が8,840百万円(前年同期比3,563百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、10,833百万円(前年同期比9,481百万円減)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が6,629百万円(前年同期比233百万円減)となったこと、無形固定資産の取得による支出が1,623百万円(前年同期比233百万円減)となったこと、投資有価証券の取得による支出が2,249百万円(前年同期比2,244百万円増)となったこと、子会社株式の取得による支出が68百万円(前年同期比11,069百万円減)となったこと等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、4,230百万円(前年同期比2,282百万円増)となりました。この主な要因は、短期借入金の純減少額が1,000百万円(前年同期比984百万円増)となったこと、配当金の支払額が3,417百万円(前年同期比1,044百万円増)となったこと等によるものであります。
2014/11/13 9:18
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