四半期報告書-第48期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,983 | 20,385 |
減価償却費 | 4,720 | 5,270 |
受取り保険金 | -238 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,551 | 3,010 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 109 | -3,791 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,338 | 1,168 |
その他 | -807 | 134 |
小計 | 20,980 | 26,177 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 126 |
利息の支払額 | -5 | -9 |
保険金の受取額 | 238 | - |
法人税等の支払額 | -5,277 | -8,840 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,040 | 17,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,862 | -6,629 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,856 | -1,623 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2,249 |
子会社株式の取得による収支 | -11,138 | -68 |
その他 | -452 | -261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,314 | -10,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15 | -1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3 | -12 |
配当金の支払額 | -2,373 | -3,417 |
その他 | 443 | 198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,948 | -4,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,013 | 647 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,208 | 3,037 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,098 | 39,584 |