財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -15億8400万
- 2011年9月30日
- -15億7300万
- 2012年9月30日 -16.53%
- -18億3300万
- 2013年9月30日 -6.27%
- -19億4800万
- 2014年9月30日 -117.15%
- -42億3000万
- 2015年9月30日 -0.21%
- -42億3900万
- 2018年9月30日 -71.1%
- -72億5300万
- 2019年9月30日 -40.56%
- -101億9500万
- 2020年9月30日 -2.93%
- -104億9400万
- 2021年9月30日 -1.49%
- -106億5000万
- 2022年9月30日 -12.17%
- -119億4600万
- 2023年9月30日 -7.22%
- -128億900万
有報情報
- #1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)2023/11/10 11:19
前第2四半期連結累計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「持分法による投資損益(△は益)」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「株式の発行による収入」は金額的重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△3,697百万円は、「持分法による投資損益(△は益)」1,289百万円及び「その他」△4,987百万円、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた117百万円は、「株式の発行による収入」129百万円及び「その他」△11百万円として組み替えております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- <投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、23,502百万円(前年同期比2,329百万円減)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が10,552百万円(前年同期比3,428百万円増)、無形資産の取得による支出が11,659百万円(前年同期比867百万円増)、資本性金融商品の取得による支出が273百万円(前年同期比4,807百万円減)となったこと等によるものであります。2023/11/10 11:19
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、12,809百万円(前年同期比863百万円増)となりました。この主な要因は、配当金の支払額が8,788百万円(前年同期比629百万円増)、リース負債の返済による支払額が4,374百万円(前年同期比469百万円増)となったこと等によるものであります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/10 11:19
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △25,831 △23,502 財務活動によるキャッシュ・フロー 株式の発行による収入 2 129 421 その他 2 △11 △68 財務活動によるキャッシュ・フロー △11,946 △12,809 現金及び現金同等物に係る換算差額 4,975 4,788