四半期報告書-第57期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 34,546 | 33,300 | |
| 減価償却費及び償却費 | 15,440 | 17,075 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2 | 1,289 | 1,495 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 11,087 | 3,112 | |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △873 | △732 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,828 | △3,617 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △1,146 | 252 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,869 | △2,568 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 13 | △1,146 | |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,367 | 556 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,695 | 2,897 | |
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △3,013 | △2,612 | |
| その他 | 2 | △4,987 | △1,776 |
| 小計 | 41,987 | 46,238 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 264 | |
| 利息の支払額 | △494 | △555 | |
| 法人所得税の支払額 | △13,490 | △15,276 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,269 | 30,671 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,123 | △10,552 | |
| 無形資産の取得による支出 | △10,791 | △11,659 | |
| 長期前払費用の増加を伴う支出 | △253 | △294 | |
| 資本性金融商品の取得による支出 | △5,081 | △273 | |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | 9 | △2,984 | △621 |
| 定期預金の預入による支出 | △571 | △817 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 536 | 852 | |
| その他 | 438 | △135 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,831 | △23,502 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式の発行による収入 | 2 | 129 | 421 |
| 配当金の支払額 | 6 | △8,159 | △8,788 |
| リース負債の返済による支払額 | △3,904 | △4,374 | |
| その他 | 2 | △11 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,946 | △12,809 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,975 | 4,788 | |
| 現金及び現金同等物の純増減額(△は減少) | △4,533 | △851 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,752 | 69,460 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,219 | 68,608 |