#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、24,111百万円(前年同期比1,840百万円増)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が33,087百万円(前年同期比10,150百万円増)、減価償却費が8,357百万円(前年同期比1,178百万円増)、仕入債務の増加額が3,758百万円(前年同期は3,112百万円の減少)となりましたが、たな卸資産の増加額が6,723百万円(前年同期比5,407百万円増)、法人税等の支払額が13,840百万円(前年同期比5,299百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、14,963百万円(前年同期比13,805百万円減)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が9,897百万円(前年同期比787百万円増)となったこと、無形固定資産の取得による支出が2,323百万円(前年同期比329百万円減)となったこと、投資有価証券の取得による支出が2,249百万円(前年同期比2,207百万円増)となったこと、子会社株式の取得による支出が68百万円(前年同期比16,571百万円減)となったこと等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果使用した資金は、7,677百万円(前年同期は得られた資金が81百万円)となりました。この主な要因は、短期借入金の純減少額が1,000百万円(前年同期は純増加額が3,984百万円)となったこと、配当金の支払額が6,734百万円(前年同期比2,190百万円増)となったこと等によるものであります。
2015/02/13 9:26