四半期報告書-第48期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 22,936 | 33,087 |
減価償却費 | 7,178 | 8,357 |
減損損失 | 231 | - |
受取保険金 | -242 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,386 | 455 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,315 | -6,723 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,112 | 3,758 |
その他 | -657 | -1,176 |
小計 | 30,404 | 37,759 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 209 |
利息の支払額 | -9 | -16 |
保険金の受取額 | 242 | - |
法人税等の支払額 | -8,540 | -13,840 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,270 | 24,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,109 | -9,897 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,652 | -2,323 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | -2,249 |
子会社株式の取得による収支 | -16,640 | -68 |
その他 | -323 | -423 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,768 | -14,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,984 | -1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3 | -148 |
配当金の支払額 | -4,544 | -6,734 |
その他 | 645 | 204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -7,677 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,820 | 3,493 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,595 | 4,964 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,711 | 41,511 |