営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、44,743百万円(前期比7,497百万円減)となりました。この主な要因は、税引前利益が57,955百万円(前期比162百万円減)、減価償却費及び償却費が15,842百万円(前期比1,199百万円増)、営業債権の増加額が11,988百万円(前期比4,646百万円増)、棚卸資産の減少額が471百万円(前期は1,962百万円の増加)、営業債務の増加額が269百万円(前期比3,261百万円減)、法人所得税の支払額が17,305百万円(前期比4,808百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、40,128百万円(前期比2,299百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が18,726百万円(前期比2,153百万円増)、無形資産の取得による支出が10,252百万円(前期比1,130百万円増)、定期預金の預入による支出が7,737百万円(前期比7,695百万円増)となったこと等によるものであります。

2019/06/21 15:25