営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、7,736百万円(前年同期比4,439百万円増)となりました。この主な要因は、税引前四半期利益が9,661百万円(前年同期比3,104百万円減)、減価償却費及び償却費が5,761百万円(前年同期比1,958百万円増)、棚卸資産の増加額が3,638百万円(前年同期比1,786百万円増)、営業債務の減少額が2,128百万円(前年同期比1,307百万円減)、未収消費税の減少額等が2,942百万円(前年同期比1,384百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、566百万円(前年同期比5,326百万円減)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が3,257百万円(前年同期比438百万円増)、無形資産の取得による支出が2,374百万円(前年同期比602百万円増)、資本性金融商品の取得による支出が1,506百万円(前年同期比498百万円増)、定期預金の払戻による収入が7,187百万円(前年同期比7,186百万円増)となったこと等によるものであります。

2019/08/07 13:14