営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、35,155百万円(前年同期比6,062百万円増)となりました。この主な要因は、税引前四半期利益が37,224百万円(前年同期比2,707百万円減)、減価償却費及び償却費が17,810百万円(前年同期比6,165百万円増)、棚卸資産の増加額が11,301百万円(前年同期比7,477百万円増)、営業債務の増加額が2,998百万円(前年同期は1,477百万円の減少)、未収消費税等の減少額が623百万円(前年同期は33百万円の増加)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、17,994百万円(前年同期比11,425百万円減)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が10,123百万円(前年同期比2,163百万円減)、無形資産の取得による支出が9,633百万円(前年同期比2,976百万円増)、資本性金融商品の取得による支出が3,522百万円(前年同期比1,507百万円増)、定期預金の払戻による収入が7,223百万円(前年同期比7,223百万円増)となったこと等によるものであります。

2020/02/12 13:16