営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、53,182百万円(前期比8,439百万円増)となりました。この主な要因は、税引前利益が49,433百万円(前期比8,521百万円減)、減価償却費及び償却費が23,955百万円(前期比8,112百万円増)、営業債権の増加額が4,423百万円(前期比7,564百万円減)、棚卸資産の増加額が9,807百万円(前期は471百万円の減少)、営業債務の増加額が2,762百万円(前期比2,492百万円増)、契約負債の増加額3,292百万円(前期は703百万円の減少)、法人所得税の支払額が16,208百万円(前期比1,096百万円減)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、25,906百万円(前期比14,221百万円減)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が13,629百万円(前期比5,096百万円減)、無形資産の取得による支出が12,843百万円(前期比2,590百万円増)、資本性金融商品の取得による支出が4,554百万円(前期比2,238百万円増)、定期預金の払戻による収入が7,327百万円(前期比7,232百万円増)となったこと等によるものであります。

2020/06/19 15:11