営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、9,904百万円(前年同期比2,168百万円増)となりました。この主な要因は、税引前四半期利益が6,481百万円(前年同期比3,179百万円減)、減価償却費及び償却費が6,198百万円(前年同期比436百万円増)、営業債権の減少額が13,916百万円(前年同期比9,327百万円増)、棚卸資産の増加額が4,461百万円(前年同期比823百万円増)、営業債務の減少額が4,148百万円(前年同期比2,020百万円増)、未収消費税等の減少額が3,366百万円(前年同期比424百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、8,619百万円(前年同期比8,053百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が1,915百万円(前年同期比1,342百万円減)、無形資産の取得による支出が4,625百万円(前年同期比2,251百万円増)、長期前払費用の増加を伴う支出が1,170百万円(前年同期比790百万円増)、定期預金の払戻による収入が前年同期比で7,187百万円減となったこと等によるものであります。

2020/08/12 13:09