営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、39,752百万円(前年同期比4,597百万円増)となりました。この主な要因は、税引前四半期利益が33,286百万円(前年同期比3,938百万円減)、減価償却費及び償却費が18,877百万円(前年同期比1,066百万円増)、営業債権の減少額が3,189百万円(前年同期比968百万円増)、棚卸資産の増加額が1,277百万円(前年同期比10,023百万円減)、営業債務の減少額が4,390百万円(前年同期は2,998百万円の増加)、法人所得税の支払額が11,661百万円(前年同期比3,468百万円減)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、23,080百万円(前年同期比5,085百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が6,499百万円(前年同期比3,623百万円減)、無形資産の取得による支出が12,044百万円(前年同期比2,410百万円増)、長期前払費用の増加を伴う支出が3,089百万円(前年同期比1,340百万円増)、定期預金の払戻による収入が1,078百万円(前年同期比で6,144百万円減)となったこと等によるものであります。

2021/02/10 12:04