営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、15,032百万円(前年同期比5,127百万円増)となりました。この主な要因は、税引前四半期利益が14,553百万円(前年同期比8,071百万円増)、減価償却費及び償却費が6,820百万円(前年同期比622百万円増)、営業債権の減少額が9,279百万円(前年同期比4,636百万円減)、棚卸資産の増加額が7,358百万円(前年同期比2,896百万円増)、法人所得税の支払額が5,526百万円(前年同期比56百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、10,093百万円(前年同期比1,474百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が2,653百万円(前年同期比738百万円増)、無形資産の取得による支出が5,329百万円(前年同期比703百万円増)となったこと等によるものであります。

2021/08/11 13:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		6,481	14,553
法人所得税の支払額		△5,469	△5,526
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,904	15,032
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/11 13:10