営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は、37,230百万円(前年同期比13,410百万円増)となりました。この主な要因は、税引前四半期利益が32,088百万円(前年同期比13,997百万円増)、減価償却費及び償却費が13,799百万円(前年同期比1,261百万円増)、営業債権の減少額が6,062百万円(前年同期比2,407百万円減)、棚卸資産の増加額が9,527百万円(前年同期比7,940百万円増)、法人所得税の支払額が6,986百万円(前年同期比303百万円増)となったこと等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、15,258百万円(前年同期比154百万円増)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が4,132百万円(前年同期比67百万円増)、無形資産の取得による支出が9,309百万円(前年同期比922百万円増)となったこと等によるものであります。

2021/11/12 13:08

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		18,090	32,088
法人所得税の支払額		△6,683	△6,986
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,820	37,230
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 13:08