利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって減少した資金は、78万円(前連結会計年度は1億1千万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は、3千7百万円(前連結会計年度は3千7百万円の増加)となりました。これは主に、拘束性預金の預入による支出及び有形固定資産の取得による支出によるものであります。

2016/04/26 13:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比べて4千4百万円減少し、当連結会計年度末には10億9百万円となりました。これは主に投資活動によるキャッシュ・フローが減少したことによるものであります。
(4)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/04/26 13:45