有価証券報告書-第65期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 202,630 | △195,061 |
| 減価償却費 | 73,272 | 68,086 |
| 長期前払費用償却額 | 620 | 620 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,351 | 507 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,919 | △489 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7,348 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 841 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △23,293 | 3,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,695 | 11,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,721 | △3,905 |
| 為替差損益(△は益) | △146,939 | △20,472 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △232 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,113 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,315 | 71,706 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,245 | △915 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 51,082 | 94,481 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,645 | △25,587 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,608 | △12,712 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,009 | 1,652 |
| 小計 | 110,794 | 324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,723 | 3,896 |
| 法人税等の支払額 | △5,374 | △5,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,143 | △781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の預入による支出 | △32,961 | △26,789 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | 7,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,630 | △17,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,539 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,947 | △37,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △188 | - |
| リース債務の返済による支出 | △8,442 | △8,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,631 | △8,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,020 | 2,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183,480 | △44,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 870,884 | 1,054,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,054,365 | ※ 1,009,869 |
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