営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは133百万円の収入となりました。増加の主な内訳は税金等調整前当期純利益293百万円、減価償却費413百万円、為替差損益269百万円であり、減少の主な内訳はたな卸資産の増加額727百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは398百万円の支出となりました。新商品生産用の金型に対する設備投資を中心に有形固定資産の取得として353百万円支出しております。

2014/05/26 12:58

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の損益」に含めておりました「投資有価証券評価損益」と「固定資産売却損益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えをおこなっております。この結果、前連結会計年度の連結財務諸表において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の損益」に表示していた△391千円は、「投資有価証券評価損益」4千円、「固定資産売却損益」△395千円として組み替えております。

2014/05/26 12:58