金型（純額）

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは389百万円の収入となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純利益161百万円、減価償却費187百万円、たな卸資産の増加額117百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは131百万円の支出となりました。新製品生産用の金型に対する設備投資を中心に有形固定資産の取得として143百万円支出しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは245百万円の収入となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は1,347百万円となり、前期末から496百万円増加いたしました。

2014/10/15 12:25