金型（純額）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは786百万円の収入となり、前期比285百万円の収入超過となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純損失△180百万円、減価償却費235百万円、売上債権の減少額227百万円、たな卸資産の減少額123百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは86百万円の支出となり、前期比168百万円の支出減少となりました。主な内訳は新製品生産用の金型に対する設備投資を中心に有形固定資産の取得としての支出101百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは378百万円の支出となり、前期比24百万円の支出増加となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は684百万円となり、前期末から319百万円増加いたしました。

2019/10/15 12:35