無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは25百万円の収入となり、前年同期比912百万円の収入減少となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純損失△408百万円、売上債権及び契約資産の減少額353百万円、棚卸資産の減少額174百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは143百万円の支出となり、前年同期比24百万円の支出減少となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出92百万円、無形固定資産の取得による支出87百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは131百万円の支出となり、前年同期比1,441百万円の支出減少となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入1,150百万円、長期借入金の返済による支出1,305百万円であります。

2022/10/14 14:06