短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

③ 各事業年度末日(ただし、平成28年3月期末日は対象外とする。)及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成27年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
コミットメントラインの総額	2,200百万円	2,500百万円
借入実行残高	-	750

なお、当第2四半期連結累計期間において、上記財務制限条項の③に抵触しておりますが、各取引銀行と当該条項抵触を原因とする期限の利益喪失の請求についての猶予の合意を得ております。
(2)取引銀行6行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。

2016/11/14 11:20