短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

当社は、平成28年10月25日付で、運転資金の効率的な調達を行うために、取引銀行5行とシンジケーション方式による短期コミットメントライン契約を締結しております。

借入先の名称	株式会社三井住友銀行株式会社りそな銀行株式会社三菱東京UFJ銀行株式会社鳥取銀行株式会社山陰合同銀行
アレンジャー及びエージェント	株式会社三井住友銀行
コミットメントラインの総額	4,500百万円
契約締結日	平成28年10月25日

なお、本契約には財務制限条項が付されており、その詳細は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」及び「第5 経理の状況 2財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。
(2)コミット型シンジケートローン契約の締結

2017/06/26 11:30

#2 財務制限条項に関する注記

Ⅳ. 各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直前の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

コミットメントラインの総額	2,200百万円
借入実行残高	-
差引額	2,200

なお、当連結会計年度末において、上記財務制限条項のⅡ及びⅣに抵触しておりますが、当連結会計年度末において当該契約にかかる借入実行残高はありません。
また、平成28年5月11日付の契約更新により、取引銀行4行とのコミットメントライン契約を締結し、当該契約のコミットメントラインの総額は、2,500百万円となっております。当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。

2017/06/26 11:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の確保及び緊急の資金需要に対応するために、取引金融機関とのコミットメントライン契約の締結等により流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2017/06/26 11:30