短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

Ⅳ. 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日)
コミットメントラインの総額	4,500百万円	4,500百万円
借入実行残高	1,980	2,520

② 取引銀行5行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
Ⅰ. 平成29年3月期第2四半期会計期間末日及び平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円以上に維持すること。

2017/11/22 11:00