短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 17億4255万
- 2009年3月31日 +33.25%
- 23億2199万
- 2010年3月31日 -23.22%
- 17億8284万
- 2011年3月31日 -7.6%
- 16億4729万
- 2012年3月31日 -1.31%
- 16億2569万
- 2013年3月31日 +154.62%
- 41億3925万
- 2014年3月31日 -18.56%
- 33億7112万
- 2015年3月31日 +39.83%
- 47億1400万
- 2016年3月31日 -50.53%
- 23億3200万
- 2017年3月31日 +41.38%
- 32億9700万
- 2018年3月31日 +25.3%
- 41億3100万
個別
- 2008年3月31日
- 14億8000万
- 2009年3月31日 +39.19%
- 20億6000万
- 2010年3月31日 -23.3%
- 15億8000万
- 2011年3月31日 -3.16%
- 15億3000万
- 2012年3月31日 -7.5%
- 14億1532万
- 2013年3月31日 +157.54%
- 36億4502万
- 2014年3月31日 -36.12%
- 23億2860万
- 2015年3月31日 +39.57%
- 32億5000万
- 2016年3月31日 -65.23%
- 11億3000万
- 2017年3月31日 +106.19%
- 23億3000万
- 2018年3月31日 +23.18%
- 28億7000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2018/06/25 15:00
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,297 4,131 1.2 - 1年内返済予定の長期借入金 948 925 0.4 -
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保資産に対応する債務は、次のとおりであります。2018/06/25 15:00
前連結会計年度(平成29年3月31日) 当連結会計年度(平成30年3月31日) 短期借入金 300百万円 377百万円 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 918 1,136 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2018/06/25 15:00
財務活動により得られた資金は、2億89百万円(前期は16億円の獲得)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入22億24百万円、優先株式の取得による支出15億35百万円、長期借入金の返済による支出9億66百万円、短期借入金の純増加7億77百万円によるものであります。
当社グループの財政状態に関する指標のトレンドは下記のとおりであります。 - #4 財務制限条項に関する注記
- Ⅳ. 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。2018/06/25 15:00
② 取引銀行5行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりますが、当該契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。前連結会計年度(平成29年3月31日) 当連結会計年度(平成30年3月31日) コミットメントラインの総額 4,500百万円 4,500百万円 借入実行残高 1,980 2,520
Ⅰ. 平成29年3月期第2四半期会計期間末日及び平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、4,818百万円以上に維持すること。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(平成29年3月31日)2018/06/25 15:00
※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (2)電子記録債務 1,170 1,170 - (3)短期借入金 3,297 3,297 - (4)未払金(1年内期限到来の長期未払金を除く) 1,833 1,833 -
当連結会計年度(平成30年3月31日)