利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、904百万円(前年同四半期比638百万円減)となりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益897百万円、売上債権の減少額758百万円によるものであり、資金減少の主な要因は、仕入債務の増加額514百万円、法人税等の支払額236百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)
投資活動の結果使用した資金は、43百万円(前年同四半期比4百万円増)となりました。資金減少の主な要因は、有形固定資産の取得による支出52百万円によるものであります。

2016/08/02 9:04