受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
(1)資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	431
銀行預金
当座預金	1,515,594
別段預金	213
普通預金	7,176
定期預金	2,000,000
小計	3,522,985
合計	3,523,416

2017/09/08 9:02

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	62,264千円	26,883千円
支払手形	76,328千円	85,372千円

2017/09/08 9:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権並びに完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外子会社との取引から生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2017/09/08 9:02