利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は201百万円(前年同四半期比876百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益717百万円、売上債権の減少額297百万円、仕入債務の減少額775百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)
投資活動によって使用した資金は120百万円(前年同四半期は75百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の預入による支出436百万円、有形固定資産の取得による支出103百万円、長期預金の払戻による収入500百万円によるものであります。

2018/08/01 9:04