パルステック工業（6894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -198,549 | -96,004 |
| 減価償却費 | 47,762 | 42,561 |
| 減損損失 | － | 16,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,997 | 167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,002 | -36,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,572 | -844 |
| 支払利息 | 6,689 | 3,967 |
| 為替差損益（△は益） | 6,734 | 12,091 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,542 | 3,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,654 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -95 |
| 有形固定資産除却損 | 133 | 560 |
| 保険解約損益（△は益） | 149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,373 | -28,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,296 | -80,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,041 | 4,992 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | -100 | 75,556 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,908 | 6,096 |
| その他 | -69,518 | 33,056 |
| 小計 | -280,357 | -42,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,561 | 873 |
| 利息の支払額 | -6,684 | -3,916 |
| 法人税等の支払額 | -4,877 | -4,006 |
| 法人税等の還付額 | 815 | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289,542 | -49,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,463 | -54,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 97,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,900 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,024 | 2,086 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,542 | － |
| その他 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90,002 | -23,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -164,997 | -164,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,240 | -165,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,740 | -12,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,520 | -250,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,983 | 1,422,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,463 | 1,031,811 |
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