キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 12:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5226万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8264万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -24 | -61 | 70 | -24 | 932 | 通期 | 186 | -140 | -84 | 46 | -72 | 894 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -95 | -23 | -36 | -67 | 836 | 通期 | 238 | -110 | -43 | 128 | -82 | 971 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -12 | -46 | 126 | -12 | 1,063 | 通期 | 554 | -152 | -52 | 403 | -59 | 1,330 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -201 | -21 | -208 | -222 | -57 | 895 | 通期 | -47 | -67 | -214 | -113 | -85 | 999 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -20 | 61 | 418 | -20 | 1,470 | 通期 | 646 | -28 | 55 | 618 | -33 | 1,676 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -37 | -66 | 258 | -37 | 1,871 | 通期 | 659 | -66 | -72 | 592 | -51 | 2,213 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -191 | -19 | -130 | -210 | -19 | 1,885 | 通期 | -105 | 24 | -226 | -82 | -34 | 1,911 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 174 | 40 | -140 | 214 | -36 | 1,995 | 通期 | 399 | 89 | -146 | 488 | -151 | 2,267 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -157 | -247 | -154 | -404 | -177 | 1,696 | 通期 | 153 | -375 | -159 | -221 | -412 | 1,884 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -144 | -152 | 139 | -160 | 1,870 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4603万
- 2018年3月（連） +178.01%
- 1億2797万
- 2019年3月（連） +214.77%
- 4億280万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億1337万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億1770万
- 2022年3月（連） -4.12%
- 5億9223万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8158万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4億8821万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2億2148万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.6%
- 2018年3月（連）
- 11.14%
- 2019年3月（連）
- 21.24%
- 2020年3月（連）
- -2.02%
- 2021年3月（連）
- 30.91%
- 2022年3月（連）
- 26.93%
- 2023年3月（連）
- -4.31%
- 2024年3月（連）
- 15.27%
- 2025年3月（連）
- 6.16%
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