キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 12:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3026万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億9081万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1932万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 12 | -19 | -66 | -7 | -18 | 584 | 通期 | 69 | -49 | -134 | 20 | -48 | 557 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -12 | -79 | 503 | -13 | 1,009 | 通期 | 530 | -54 | -158 | 476 | -55 | 906 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -83 | -71 | -71 | -154 | -71 | 679 | 通期 | 314 | -120 | -161 | 194 | -120 | 933 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -24 | -61 | 70 | -24 | 932 | 通期 | 186 | -140 | -84 | 46 | -72 | 894 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -95 | -23 | -36 | -67 | 836 | 通期 | 238 | -110 | -43 | 128 | -82 | 971 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -12 | -46 | 126 | -12 | 1,063 | 通期 | 554 | -152 | -52 | 403 | -59 | 1,330 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -201 | -21 | -208 | -222 | -57 | 895 | 通期 | -47 | -67 | -214 | -113 | -85 | 999 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -20 | 61 | 418 | -20 | 1,470 | 通期 | 646 | -28 | 55 | 618 | -33 | 1,676 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -37 | -66 | 258 | -37 | 1,871 | 通期 | 659 | -66 | -72 | 592 | -51 | 2,213 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -191 | -19 | -130 | -210 | -19 | 1,885 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（個）
- 1979万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 4億7606万
- 2016年3月（連） -59.26%
- 1億9396万
- 2017年3月（連） -76.27%
- 4603万
- 2018年3月（連） +178.01%
- 1億2797万
- 2019年3月（連） +214.77%
- 4億280万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億1337万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億1770万
- 2022年3月（連） -4.12%
- 5億9223万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 5.41%
- 2015年3月（連）
- 23.4%
- 2016年3月（連）
- 16.22%
- 2017年3月（連）
- 8.6%
- 2018年3月（連）
- 11.14%
- 2019年3月（連）
- 21.24%
- 2020年3月（連）
- -2.02%
- 2021年3月（連）
- 30.91%
- 2022年3月（連）
- 26.93%