パルステック工業（6894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 121,554 | -24,954 |
| 減価償却費 | 34,773 | 37,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,270 | -2,008 |
| 支払利息 | 381 | 376 |
| 為替差損益（△は益） | 5,113 | 8,380 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -799 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,340 | － |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,536 | 535,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,169 | -110,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,353 | 4,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,975 | -27,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,886 | 15,549 |
| その他 | -107,478 | -9,417 |
| 小計 | -119,315 | 426,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,235 | 2,161 |
| 利息の支払額 | -379 | -685 |
| 法人税等の支払額 | -83,866 | -1,445 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,326 | 438,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,120 | -20,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,630 | － |
| その他 | 99 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,841 | -19,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,160 | -5,160 |
| 配当金の支払額 | -203,325 | -73,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,485 | 60,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,605 | -7,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,257 | 471,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,901 | 1,470,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
