四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,954 | 130,549 |
| 減価償却費 | 37,967 | 34,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,008 | -1,692 |
| 支払利息 | 376 | 258 |
| 為替差損益（△は益） | 8,380 | -3,464 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535,843 | 74,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,917 | 7,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,910 | -24,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,975 | 39,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,549 | 7,077 |
| その他 | -9,417 | 30,227 |
| 小計 | 426,755 | 293,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,161 | 1,736 |
| 利息の支払額 | -685 | -360 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,147 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,378 | 294,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,021 | -36,904 |
| その他 | 100 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,921 | -36,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,160 | -5,160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -73,933 | -61,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,906 | -66,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,871 | 3,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,492 | 194,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,470,393 | 1,870,735 |