四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 130,549 | 119,316 |
減価償却費 | 34,699 | 28,522 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,692 | -2,247 |
支払利息 | 258 | 195 |
為替差損益(△は益) | -3,464 | -13,467 |
有形固定資産除却損 | 0 | 767 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,550 | -98,990 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,151 | 1,830 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,498 | -13,929 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,844 | -47,744 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,077 | 4,971 |
その他 | 30,227 | -93,132 |
小計 | 293,702 | -113,909 |
利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 2,140 |
利息の支払額 | -360 | -274 |
法人税等の支払額 | -338 | -78,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,740 | -190,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,904 | -19,292 |
その他 | 101 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,803 | -19,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5,160 | -15,968 |
自己株式の取得による支出 | -73 | -76 |
配当金の支払額 | -61,199 | -114,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,433 | -130,260 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,251 | 12,668 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,755 | -327,727 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212,632 | 1,884,904 |