有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,476 | 362,089 |
| 減価償却費 | 73,960 | 66,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | -14,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -784 | -785 |
| 支払利息 | 3,659 | 1,982 |
| 為替差損益（△は益） | 2,817 | 1,897 |
| 有形固定資産除却損 | 210 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,297 | -214,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,359 | -27,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,186 | 19,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,641 | 32,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,010 | 7,792 |
| その他 | 10,448 | -32,364 |
| 小計 | 372,789 | 202,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 787 |
| 利息の支払額 | -3,417 | -1,860 |
| 法人税等の支払額 | -56,028 | -16,909 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,127 | 185,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,365 | -71,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,024 |
| その他 | 199 | -53,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,166 | -139,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 103,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,392 | -83,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,437 | -83,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,480 | -2,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,043 | -39,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,392 | 893,749 |