有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 362,089 | 269,983 |
減価償却費 | 66,185 | 85,078 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,900 | -2,600 |
受取利息及び受取配当金 | -785 | -1,377 |
支払利息 | 1,982 | 1,213 |
為替差損益(△は益) | 1,897 | 6,330 |
有形固定資産除却損 | 0 | 171 |
投資その他の資産評価損 | - | 1,736 |
売上債権の増減額(△は増加) | -214,089 | -92,031 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,630 | -143,326 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,194 | 156,158 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 980 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,066 | -18,035 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,792 | -8,296 |
その他 | -32,364 | 47,325 |
小計 | 202,418 | 302,329 |
利息及び配当金の受取額 | 787 | 1,375 |
利息の支払額 | -1,860 | -1,168 |
法人税等の支払額 | -16,909 | -64,877 |
法人税等の還付額 | 1,550 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,985 | 237,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -71,763 | -81,718 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,024 | -27,290 |
その他 | -53,167 | -680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,955 | -109,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -83,176 | -42,020 |
自己株式の取得による支出 | -326 | -697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,502 | -42,717 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,170 | -7,838 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -39,643 | 77,414 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 893,749 | 971,163 |