有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,647 | 254,476 |
| 減価償却費 | 63,827 | 73,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,501 | -14,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -784 |
| 支払利息 | 5,854 | 3,659 |
| 為替差損益（△は益） | 2,477 | 2,817 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,400 | -94,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,907 | 109,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,637 | 16,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,664 | 5,641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,639 | 6,010 |
| その他 | 53,224 | 10,448 |
| 小計 | 540,992 | 372,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 783 |
| 利息の支払額 | -5,626 | -3,417 |
| 法人税等の支払額 | -5,691 | -56,028 |
| 法人税等の還付額 | 76 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,466 | 314,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,269 | -120,365 |
| その他 | 869 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,399 | -120,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 103,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,812 | -164,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,207 | -161,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,047 | -5,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,907 | 27,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,349 | 933,392 |