有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 372,647 |
減価償却費 | 63,827 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,501 |
受取利息及び受取配当金 | -715 |
支払利息 | 5,854 |
為替差損益(△は益) | 2,477 |
有形固定資産除却損 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57,400 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 160,907 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -109,637 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,664 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,639 |
その他 | 53,224 |
小計 | 540,992 |
利息及び配当金の受取額 | 715 |
利息の支払額 | -5,626 |
法人税等の支払額 | -5,691 |
法人税等の還付額 | 76 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -55,269 |
その他 | 869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -157,812 |
自己株式の取得による支出 | -395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,207 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,047 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,349 |