パルステック工業（6894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -256,635 | -66,287 |
| 減価償却費 | 59,037 | 59,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,856 | -33,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,709 | 14,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,942 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,857 | -615 |
| 支払利息 | 7,107 | 7,592 |
| 為替差損益（△は益） | -18,311 | -17,893 |
| 保険解約損益（△は益） | -305 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,185 | 851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,182 | 107,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,902 | -90,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,751 | 15,693 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | -71,646 | 87,200 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -9,788 | -3,924 |
| その他 | -64,191 | -2,003 |
| 小計 | -192,162 | 79,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,858 | 615 |
| 利息の支払額 | -7,238 | -7,600 |
| 特別退職金の支払額 | -288,395 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,564 | -4,230 |
| 法人税等の還付額 | 200 | 878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -492,301 | 68,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,905 | -48,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | － |
| 投資事業組合の分配による収入 | 3,439 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 886 | 382 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,445 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,698 | -49,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,458 | -133,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,472 | -134,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,299 | 17,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,228 | -96,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,470 | 557,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
